第一章 總則
第一條 為了加強泰山燃氣集團有限公司(以下簡稱集團公司)物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，最大限度降低物資采購成本，規(guī)避分散、獨立采購帶來的各類風險，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于集團公司及其全資子公司、控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))物資采購管理。
第三條 本辦法所稱物資是指集團公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理所需采購的原材料、輔助材料、設(shè)備、配件、工具、印刷品及保險服務(wù)等。
本辦法所稱物資采購管理包括物資采購計劃、實施、倉儲、供應(yīng)等全過程的管理、控制和監(jiān)督。
第四條集團公司物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責的體制。
第五條 集團公司物資集中采購管理遵循以下原則:
（一）規(guī)范采購行為，保障物資供給;
（二）發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，堅持集中采購;
（三）減少庫存規(guī)模，降低資金占用。
第二章 機構(gòu)與職責
第六條 集團公司成立集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理集團公司物資采購工作。
集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組:
組 長:單保華
副組長:陳世峰、于新科
成 員:曹俊鋒、賈傳嶺、鄭文、李建虎、王桂林、黃東明、杜林、潘雷
集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購?fù)七M辦公室，辦公室設(shè)在安全設(shè)備部，張坤兼任辦公室主任，劉繼清、周路路、王飛、呂京華為成員。泰山港華公司和綠能公司各抽調(diào)一名專業(yè)人員充實辦公室配合做好集中采購平臺建設(shè)工作，如有需要也可邀請其他相關(guān)部門人員參加。
集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組履行以下主要職責:
(一)組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度;
(二)組織制訂集團公司集中采購物資目錄，并監(jiān)督實施;
(三)負責集團公司集中采購物資供應(yīng)商的管理;
(四)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬企業(yè)物資采購管理工作。
第七條 所屬企業(yè)物資部門負責本企業(yè)具體的物資采購管理工作，履行以下主要職責:
（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度;
（二）負責本企業(yè)采購物資計劃的編制和實施;
（三）負責本企業(yè)物資采購質(zhì)量管理工作;
（四）負責本企業(yè)物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作;
（五）負責集團公司集中采購物資供應(yīng)商管理平臺在本企業(yè)的應(yīng)用。
第三章 供應(yīng)商管理
第八條 集團公司對集中采購物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，并建立集中采購物資供應(yīng)商庫。
第九條 集團公司實行供應(yīng)商準入制度。供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件:
(一)具有法人資格;
(二)具備國家和集團公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格;
(三)具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄;
(四)具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況;
(五)集團公司要求具備的其它條件。
第十條 集團公司對重要、戰(zhàn)略物資，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商訂立集中采購戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
第十一條 集中采購物資供應(yīng)商準入由集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織以招標或評審的方式確定。
第十二條 集中采購物資供應(yīng)商準入證由集團公司制作和發(fā)放，集中采購物資供應(yīng)商準入證在集團公司及所屬企業(yè)范圍內(nèi)具有同等效力。
第十三條 供應(yīng)商準入證實行有效期制，準入證有效期為一年，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證;不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。
第十四條 集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組和所屬企業(yè)每年對供應(yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、供貨時限、物資質(zhì)量、合同履約、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營等。發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有一次違約行為的給予黃牌警告,有兩次違約行為或有影響采購方生產(chǎn)經(jīng)營行為的供應(yīng)商將被列入“黑名單”，取消供應(yīng)商資格。
第十五條 集中采購物資供應(yīng)商由集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門、和使用單位考評。
第十六條 供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準入資格:
(一)考核不合格的;
(二)弄虛作假、騙取準入證的;
(三)外包生產(chǎn)、外借準入證的;
(四)不履行或不當履行合同義務(wù)造成集團公司或所屬企業(yè)損失的；
（五）有價格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的;
（六）因故意、過失提供不合格物資的;
（七）其它違法違規(guī)行為的。
第十七條 任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費用。
第四章 采購實施
第一節(jié) 一般規(guī)定
第十八條 所屬企業(yè)應(yīng)當依據(jù)批準后的物資 采購計劃，按照規(guī)定程序?qū)嵤┎少彙?span>
第十九條 物資采購可以采用招標采購、 競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
招標采購是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標人參加投標，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。
競爭性談判采購是指邀請三家以上的供應(yīng)商通過談判進行的采購。
詢價采購是指比較三家以,上供應(yīng)商的報價進行的采購，特殊物資除外。
單一來源采購是指從唯一供應(yīng)商處進行的采購。
第二十條 列入集中采購物資目錄的物資， 集團公司及所屬企業(yè)必須在已取得集中采購供應(yīng)商準入證的供應(yīng)商中選取采購。
第二十一條 在同等條件下，優(yōu)先采購集團公司權(quán)屬企業(yè)自產(chǎn)物資、經(jīng)質(zhì)檢部門檢測合格的節(jié)能環(huán)保型物資、國產(chǎn)物資。
第二十二條 物資采購可根據(jù)需要選聘技術(shù)、經(jīng)濟、法律量、安全、環(huán)保等有關(guān)專業(yè)人員參與談判和審查把關(guān)。
第二十三條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》 和集團公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。
第二十四條 采購物資所需資金列入投資計劃或年度財務(wù)預(yù)算，納入資金計劃管理，具體按投資管理或財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過合同總價款的30%。需要留取質(zhì)量保證金的一般為標的額的5%—15%。
第二節(jié) 質(zhì)量管理
第二十五條 采購物資嚴格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標準，實行標準化設(shè)計、標準化采購。任何單位、部門或個人不得以設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資或過于高標準的物資。
第二十六條 屬于集中采購的物資，采購單位應(yīng)從集團公司集中采購供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商，并對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行檢查或驗證，及時向集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組反饋。
第二十七條 訂立物資采購合同，必須明確物資質(zhì)量標準或要求，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責任的承擔。必要時可約定質(zhì)量保證金。
第二十八條 所屬企業(yè)對重要物資或國家規(guī)定需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)委托質(zhì)量檢測機構(gòu)進行檢驗。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。
第三節(jié) 價格管理
第二十九條 集團公司集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組及所屬企業(yè)的物資采購部門應(yīng)當根據(jù)市場價格走勢、供求變化和競爭態(tài)勢，及時與供應(yīng)商商議調(diào)整產(chǎn)品目錄價格。
第三十條 集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)與供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價格調(diào)整原則與調(diào)整方式，按照約定的方式確定物資價格。
第三十一條 集團公司集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組及所屬企業(yè)的物資采購部門負責組織建立相對物資采購價格信息庫,對采購物資的價格進行采集、匯總、分析、預(yù)測，作為確定采購物資價格的參考依據(jù)。
第五章 倉儲與供應(yīng)
第三十二條 所屬企業(yè)應(yīng)按照物資倉儲管理制度和標準，組織開展庫房建設(shè)和物資倉儲管理工作。倉儲管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓后上崗。
第三十三條 所屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)物資采購合同和驗收標準，對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作，并將有關(guān)信息及時、準確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。驗收不合格的物資，不得入庫。對直達送料物資，所屬企業(yè)應(yīng)及時組織現(xiàn)場驗收。對驗收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收。
第三十四條 所屬企業(yè)應(yīng)當制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點，防止積壓和毀損，還要建立合理應(yīng)急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應(yīng)。
第三十五條 所屬企業(yè)應(yīng)當根據(jù)物資質(zhì)量特性,制定裝運、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報廢。
第三十六條 物資出庫原則上實行先進先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無誤。定期組織物資采購計劃、財務(wù)、配送對賬，做到賬目準確、賬物相符。
第三十七條 所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)物資采購計劃組織供應(yīng)，需要進行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達現(xiàn)場，對生產(chǎn)急需和需要送貨的物資應(yīng)組織配送。
第六章 物資統(tǒng)計
第三十八條 所屬企業(yè)應(yīng)當將所有采購物資納入物資統(tǒng)計范圍。
第三十九條 所屬企業(yè)應(yīng)當建立物資統(tǒng)計原始記錄和臺賬，對物資購入、消耗、庫存、周轉(zhuǎn)等情況進行統(tǒng)計。
第四十條 所屬企業(yè)按照集團公司規(guī)定的報表格式，及時、準確、真實、全面的上報物資統(tǒng)計報告。
第四十一條 集團公司集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組和所屬企業(yè)物資采購部門應(yīng)當運用科學的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施，最大限度減少物資庫存規(guī)模、降低資金占用。
第七章 監(jiān)督與責任
第四十二條 集團公司對所屬企業(yè)物資采購管理按年度進行考核，具體考核辦法由集團公司集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組與人力資源部共同確定。
第四十三條 集團公司對所屬企業(yè)物資采購管理工作進行定期檢查。
集團公司和所屬企業(yè)審計、監(jiān)察部門按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或?qū)ｍ棇徲嫛⒈O(jiān)察，由監(jiān)察部門對違規(guī)行為進行處理。
第四十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照國家法律法規(guī)和集團公司管理相關(guān)規(guī)定處理:
(一)未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的;
(二)無計劃采購非應(yīng)急物資，或盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的;
(三)擅自采購未授權(quán)物資的;
(四)未經(jīng)批準在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的;
(五)采購質(zhì)量不合格物資的;
(六)未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的;
(七)人為向供應(yīng)商泄露單位采購信息，造成不正當競爭的;
(八)其它違反本辦法規(guī)定的。
第八章 附則
第四十五條 本辦法由集團公司集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責解釋。
第四十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。